NN (L) Euro Income P Cap. WKN: A0JJU0, ISIN: LU0228636063, Typ: thesaurierend

Kursdaten

353,88EUR

-0,38%-1,33EUR

Rücknahmepreis 353.88 EUR
Ausgabepreis 364.5 EUR

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Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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NN (L) Euro Income P Cap. (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,37 %
eine Woche 0,61 %
Jahresanfang -13,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
417,17 EUR
Kurs am 29.09.2022
312,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
417,17 EUR
Kurs am 18.03.2020
215,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Euro Income P Cap.
ISIN LU0228636063
WKN A0JJU0
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Willem van Dommelen (seit 01.10.2005 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Euroland
Auflegungsdatum 01.09.2005
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 25.69 Mio. EUR (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,92 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,30 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und attraktive Erträge. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel vornehmlich durch eine Allokation seiner Vermögenswerte zu einem diversifizierten Portfolio aus Aktien mit einem Derivate-Overlay zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend in Stammaktien, die an Märkten der Eurozone notiert oder gehandelt werden. Der Aktienteil des Portfolios soll den MSCI EMU (Net) Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren übertreffen. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen zu erzielen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
16.02.2022
01.02.2012
30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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