UniGarantTop: Europa III WKN: A0F6C8, ISIN: LU0229392385, Typ: thesaurierend
Kursdaten
108,70EUR
-0,04%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | 108.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniGarantTop: Europa III im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniGarantTop: Europa III (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,80 % | 0,02 % | 0,51 % | 3,90 % | 5,40 % | -1,50 % | -7,54 % | -4,83 % | -6,18 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,80 % | 0,02 % | 0,51 % | 3,90 % | 5,40 % | -1,50 % | -7,54 % | -4,83 % | -6,18 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,16 % | 3,69 % | 2,98 % | 2,19 % |
| EUR-Basis | 2,16 % | 3,69 % | 2,98 % | 2,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,67 | -0,97 | -0,45 | -0,31 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,09 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.025998 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,87 % | am 06.03.2023 |
| seit Auflage | 14,87 % | am 06.03.2023 |
Stammdaten
| Name | UniGarantTop: Europa III |
|---|---|
| ISIN | LU0229392385 |
| WKN | A0F6C8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 04.10.2005 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 05.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Die Gesellschaft garantiert dem Anleger für das Ende der ersten 5-jährigen Garantieperiode, die mit dem Auflegungstag beginnt und am 30.09.2010 endet, dass der Anteilwert mindestens 100 Euro beträgt |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 62.6573 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsvermögen wird innerhalb der Europäischen Währungsunion grundsätzlich in Aktien aus dem Euro STOXX 50 sowie in auf Euro lautende und von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zerobonds investiert. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens sind in europäischen Wertpapieren anzulegen. Bis höchstens 1/3 des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz außerhalb Europas angelegt werden. Der Aktienanteil ist auf 30% begrenzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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