Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR) WKN: A0J22P, ISIN: LU0251130554, Typ: thesaurierend

Kursdaten

14,52EUR

0,34%0,05EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 15.03 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 01.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024

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Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR) (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,35 %
eine Woche 0,41 %
Jahresanfang 4,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2024
14,49 EUR
Kurs am 17.07.2023
13,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.08.2022
15,27 EUR
Kurs am 17.07.2023
13,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR)
ISIN LU0251130554
WKN A0J22P
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Herr Eugene Philalithis (seit 01.05.2013 ) Manager Herr Rahul Srivatsa (seit 26.09.2018 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.05.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 127 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,15 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

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02.02.2024
30.04.2023
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