Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) WKN: A0KET2, ISIN: LU0263854407, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) (Stand: 24.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,58 %
eine Woche -2,86 %
Jahresanfang -0,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.05.2024
167,17 EUR
Kurs am 24.10.2023
143,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.08.2022
189,21 EUR
Kurs am 24.10.2023
143,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist)
ISIN LU0263854407
WKN A0KET2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Partners Group AG (seit 16.04.2012 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 23.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 559.3 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,15 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
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31.12.2023
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01.06.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.

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