Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) WKN: A0KET2, ISIN: LU0263854407, Typ: ausschüttend
Kursdaten
158,68EUR
0,68%1,08EUR
| Rücknahmepreis | 158.68 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 158.68 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,49 % | -0,89 % | -3,07 % | 10,64 % | -0,34 % | -7,77 % | 10,91 % | 15,40 % | 78,85 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,49 % | -0,89 % | -3,07 % | 10,64 % | -0,34 % | -7,77 % | 10,91 % | 15,40 % | 78,85 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,61 % | 13,76 % | 15,16 % | 13,20 % |
| EUR-Basis | 12,61 % | 13,76 % | 15,16 % | 13,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,24 | +0,33 | +0,22 | +0,49 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.127718 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,47 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 43,56 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Dist) |
|---|---|
| ISIN | LU0263854407 |
| WKN | A0KET2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
| Fondspartner | Manager Partners Group AG (seit 16.04.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Auflegungsdatum | 23.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 592.8 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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