Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc) WKN: A0KET4, ISIN: LU0263855479, Typ: thesaurierend
Kursdaten
261,37EUR
-0,36%-0,95EUR
Rücknahmepreis | 261.37 EUR |
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Ausgabepreis | 261.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.10.2024 mit diff. zum 10.10.2024
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als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc) (Stand: 11.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,57 % | -0,52 % | -0,70 % | 7,41 % | 16,81 % | 14,87 % | 11,93 % | 11,07 % | 64,95 % | - |
EUR-Basis in % | 5,57 % | -0,52 % | -0,70 % | 7,41 % | 16,81 % | 14,87 % | 11,93 % | 11,07 % | 64,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,25 % | 14,06 % | 15,36 % | 13,25 % |
EUR-Basis | 12,25 % | 14,06 % | 15,36 % | 13,25 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,08 | +0,21 | +0,11 | +0,37 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | -0,02 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.10927 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 33,52 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 44,27 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc) |
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ISIN | LU0263855479 |
WKN | A0KET4 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
Fondspartner | Manager Partners Group AG (seit 16.04.2012 ) |
Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
Auflegungsdatum | 23.10.2006 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | Ja |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 529 Mio. EUR (30.06.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,07 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,36 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,95 % |
Depotbankgebühren | 0,12 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
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