HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R WKN: A0LFYN, ISIN: LU0277940929, Typ: thesaurierend

Kursdaten

54,03EUR

0,17%0,09EUR

Rücknahmepreis 54.03 EUR
Ausgabepreis 55.65 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.11.2021 mit diff. zum 24.11.2021

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Der HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R (Stand: 25.11.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche -0,64 %
Jahresanfang 8,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
54,50 EUR
Kurs am 04.03.2021
48,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
54,50 EUR
Kurs am 27.12.2018
44,29 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R
ISIN LU0277940929
WKN A0LFYN
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Fondspartner Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. (seit 15.06.2015 )
Peergroup Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Auflegungsdatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 0.0724 Mio. EUR (29.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Beratervergütung 0,40 %
Laufende Kosten 2,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
01.02.2021
01.08.2010
31.12.2020
10.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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