Phaidros Funds - Balanced B

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170,91 EUR Kurs vom 16.07.2019
0,25 % (0,43 EUR) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
171,25 EUR 04.07.2019
3-Jahres-Tief
139,98 EUR 07.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Phaidros Funds - Balanced B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Phaidros Funds - Balanced B
ISIN LU0295585821
WKN A0MN92
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Dr. Georg von Wallwitz
Manager
Herr Dr. Ernst Konrad
Manager
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team (seit 13.10.2016 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 24.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 494.39 Mio. EUR (14.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 42,39 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,84
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,07 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Phaidros Funds - Balanced B
seit Jahresanfang
13,79 %
seit dem Vortag
0,25 %
letzte Woche
0,05 %
letzter Monat
1,94 %
letzten 12 Monaten
6,40 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
171,25 EUR
Kurs am 04.01.2019
149,60 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
171,25 EUR
Kurs am 07.11.2016
139,98 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 19.02.2019  
Key Investor Information Documents 28.02.2019  
Fondsprospekt 07.06.2019  
Halbjahresbericht 15.02.2019  

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