DNB Fund - Private Equity B WKN: A0MWAK, ISIN: LU0302296065, Typ: ausschüttend

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Ausgabepreis 302.95 EUR

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DNB Fund - Private Equity B (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,04 %
eine Woche 0,69 %
Jahresanfang 8,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.02.2024
302,95 EUR
Kurs am 20.03.2023
213,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
312,64 EUR
Kurs am 29.09.2022
210,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Private Equity B
ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Herr Per-Erling Mikkelsen (seit 27.08.2007 )
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 114.54 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 115,53 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 25,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,75 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

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30.06.2023
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02.10.2023
01.04.2011
01.10.2023

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