DNB Fund - Private Equity B WKN: A0MWAK, ISIN: LU0302296065, Typ: ausschüttend

Kursdaten

176,13EUR

-0,43%-0,75EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 176.132 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.10.2019 mit diff. zum 29.10.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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DNB Fund - Private Equity B (Stand: 06.11.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,22 %
eine Woche 1,97 %
Jahresanfang 41,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.11.2019
180,22 EUR
Kurs am 20.12.2018
123,68 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.11.2019
180,22 EUR
Kurs am 07.11.2016
119,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Private Equity B
ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Herr Per-Erling Mikkelsen (seit 27.08.2007 )
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 62.15 Mio. EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 76,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,80
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Kosten 1,83 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

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Fondsdokumente (deutsch)
26.05.2018
27.09.2019
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07.03.2018
22.01.2019
Fondsdokumente (english)
07.10.2019
08.03.2017

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