NW Global Strategy V WKN: A0MSK4, ISIN: LU0303177777, Typ: thesaurierend

Kursdaten

126,27EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024

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NW Global Strategy V (Stand: 11.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,59 %
eine Woche 0,45 %
Jahresanfang 31,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2024
128,49 EUR
Kurs am 26.10.2023
88,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2024
128,49 EUR
Kurs am 28.12.2022
84,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NW Global Strategy V
ISIN LU0303177777
WKN A0MSK4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager LRI Team (seit 03.07.2007 ) Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. (seit 03.07.2007 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 49.6484 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 47,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 1,95 %
Laufende Kosten 1,50 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
09.02.2024
01.08.2010
30.06.2023
26.07.2023

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