NW Global Strategy V WKN: A0MSK4, ISIN: LU0303177777, Typ: thesaurierend
Kursdaten
93,30EUR
0,09%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 93.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der NW Global Strategy V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NW Global Strategy V (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,69 % | 0,41 % | 5,45 % | 2,46 % | 3,99 % | -16,59 % | 2,01 % | 28,99 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,69 % | 0,41 % | 5,45 % | 2,46 % | 3,99 % | -16,59 % | 2,01 % | 28,99 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,23 % | 15,72 % | 15,07 % | - |
| EUR-Basis | 10,23 % | 15,72 % | 15,07 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,24 | +0,02 | +0,26 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,43 % | am 28.12.2022 |
| seit Auflage | 27,43 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | NW Global Strategy V |
|---|---|
| ISIN | LU0303177777 |
| WKN | A0MSK4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager LRI Team (seit 03.07.2007 ) Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. (seit 03.07.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 03.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.8385 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.
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