UniInstitutional Global Convertibles WKN: A0MZC7, ISIN: LU0315299569, Typ: ausschüttend
Kursdaten
120,02EUR
-0,52%-0,63EUR
| Rücknahmepreis | 120.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 120.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 50000 € | 50000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Global Convertibles im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B,ur
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Global Convertibles (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,56 % | -1,70 % | -1,91 % | 5,45 % | 4,26 % | -5,41 % | -16,10 % | 7,17 % | 22,32 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,56 % | -1,70 % | -1,91 % | 5,45 % | 4,26 % | -5,41 % | -16,10 % | 7,17 % | 22,32 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,07 % | 9,63 % | 9,92 % | 8,13 % |
| EUR-Basis | 9,07 % | 9,63 % | 9,92 % | 8,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,42 | -0,53 | +0,20 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | -0,03 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.044628 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,50 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 35,31 % | am 21.11.2008 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Global Convertibles |
|---|---|
| ISIN | LU0315299569 |
| WKN | A0MZC7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 01.10.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 242.115 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird investiert in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Aktienzertifikate internationaler Emittenten. Daneben kann Wandelanleiheexposure u.a. über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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