UniInstitutional Global Convertibles WKN: A0MZC7, ISIN: LU0315299569, Typ: ausschüttend

Kursdaten

123,15EUR

0,19%0,24EUR

Rücknahmepreis 123.15 EUR
Ausgabepreis 123.15 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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Der UniInstitutional Global Convertibles im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UniInstitutional Global Convertibles (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,20 %
eine Woche -0,14 %
Jahresanfang 1,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
123,98 EUR
Kurs am 31.10.2023
114,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
147,38 EUR
Kurs am 14.10.2022
110,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional Global Convertibles
ISIN LU0315299569
WKN A0MZC7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Fondspartner Manager Union Investment Lux Team (seit 01.10.2007 )
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Auflegungsdatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 228.563 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,87 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Kosten 0,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird investiert in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Aktienzertifikate internationaler Emittenten. Daneben kann Wandelanleiheexposure u.a. über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
01.04.2010
30.09.2023
30.04.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.

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