ERBA Invest WKN: A0M5Y5, ISIN: LU0327349527, Typ: ausschüttend

Kursdaten

33,35EUR

0,42%0,14EUR

Rücknahmepreis 33.35 EUR
Ausgabepreis 35.02 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2020 mit diff. zum 25.03.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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ERBA Invest (Stand: 26.03.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,42 %
eine Woche 4,09 %
Jahresanfang -8,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.08.2019
36,87 EUR
Kurs am 29.05.2019
29,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.08.2019
36,87 EUR
Kurs am 12.09.2018
28,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERBA Invest
ISIN LU0327349527
WKN A0M5Y5
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater amandea Vermögensverwaltung AG
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 15.11.2007
Geschäftsjahr 01.03.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 9.16 Mio. EUR (25.02.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.

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