Global Family Strategy II - Equity WKN: A0M550, ISIN: LU0327615422, Typ: ausschüttend
Kursdaten
123,12EUR
1,06%1,31EUR
| Rücknahmepreis | 123.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Global Family Strategy II - Equity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Global Family Strategy II - Equity (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,88 % | -2,62 % | -4,92 % | 19,45 % | 16,12 % | 11,85 % | 14,79 % | 50,97 % | 53,21 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,88 % | -2,62 % | -4,92 % | 19,45 % | 16,12 % | 11,85 % | 14,79 % | 50,97 % | 53,21 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,98 % | 17,27 % | 16,57 % | 16,25 % |
| EUR-Basis | 11,98 % | 17,27 % | 16,57 % | 16,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,63 | +0,39 | +0,58 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.021053 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,35 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 50,25 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Global Family Strategy II - Equity |
|---|---|
| ISIN | LU0327615422 |
| WKN | A0M550 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager FOCAM AG (seit 23.10.2007 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.7101 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 50,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktienfonds und direkt in Aktien. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens nicht überschreiten. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Zertifikate und Bankguthaben investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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