UniProfiAnlage (2024) WKN: A0Q2BA, ISIN: LU0364819192, Typ: thesaurierend
Kursdaten
111,19EUR
-0,22%-0,24EUR
| Rücknahmepreis | 111.19 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.19 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniProfiAnlage (2024) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniProfiAnlage (2024) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,23 % | -0,34 % | 0,04 % | 3,37 % | 3,51 % | -0,57 % | -4,25 % | -4,32 % | 11,41 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,23 % | -0,34 % | 0,04 % | 3,37 % | 3,51 % | -0,57 % | -4,25 % | -4,32 % | 11,41 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,88 % | 2,89 % | 2,81 % | 3,76 % |
| EUR-Basis | 1,88 % | 2,89 % | 2,81 % | 3,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | -0,76 | -0,41 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,05 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.092039 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,97 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 17,80 % | am 16.10.2008 |
Stammdaten
| Name | UniProfiAnlage (2024) |
|---|---|
| ISIN | LU0364819192 |
| WKN | A0Q2BA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 22.07.2008 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt |
| Auflegungsdatum | 22.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Dem Anleger wird zum 13.07.2024 ein Anteilwert von 100 Euro garantiert |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 30.09.2024 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.9741 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds nutzt aktiv Kapitalmarktchancen bei gleichzeitiger Garantie eines Mindestanteilwerts von 100 Euro zum Garantiezeitpunkt am 12. Juli 2024. Dabei kann der Fonds flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch High Yield) und Geldmarkt sowie Emerging Markets-, Commodity- und Immobilienfonds investieren. Außerdem sind Anlagen in einzelnen Anleihen möglich. Darüber hinaus wird ein attraktiver Mindestertrag für Erstanleger bezogen auf den Garantiezeitpunkt erzielt. Dieser ergibt sich durch einen unterhalb des Mindestanteilwertes liegenden Ausgabepreis.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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