apoBank Vermögensverwaltung DEFENSIVE PRIVAT WKN: A0Q3DF, ISIN: LU0366647468, Typ: thesaurierend
Kursdaten
64,79EUR
-0,03%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.04.2021 mit diff. zum 09.04.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der apoBank Vermögensverwaltung DEFENSIVE PRIVAT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
apoBank Vermögensverwaltung DEFENSIVE PRIVAT (Stand: 12.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,60 % | 0,20 % | 1,12 % | 3,48 % | 9,78 % | 3,81 % | 4,87 % | 8,15 % | 17,93 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,60 % | 0,20 % | 1,12 % | 3,48 % | 9,78 % | 3,81 % | 4,87 % | 8,15 % | 17,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,34 % | 6,11 % | 5,03 % | 4,60 % |
| EUR-Basis | 4,34 % | 6,11 % | 5,03 % | 4,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,65 | +0,32 | +0,36 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.131911 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,84 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 13,84 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | apoBank Vermögensverwaltung DEFENSIVE PRIVAT |
|---|---|
| ISIN | LU0366647468 |
| WKN | A0Q3DF |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Structured Invest S.A. (seit 01.09.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.3902 Mio. EUR (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Zur Erreichung des Ziels der Erwirtschaftung eines attraktiven mittelfristigen Kapitalzuwachses wird die positive Wertentwicklung aus dem Anlageportfolio mittels OTC-Total-Return-Swaps gegen die Performance einer Anlagestrategie getauscht. Die Strategie ist gekennzeichnet durch ein optimiertes Portfolio. Dabei wird in einem ausgewogenen Verhältnis in unterschiedliche Anlageklassen, wie z.B. Renten, Aktien, Zertifikate, Fonds und Derivate investiert. Die Aktienquote kann je nach Marktlage bis zu 25% des Vermögens betragen.
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