Vitruvius Swiss Equity BI EUR WKN: A0N92M, ISIN: LU0372201599, Typ: thesaurierend

Kursdaten

179,43EUR

1,06%1,91EUR

Rücknahmepreis 179.43 EUR
Ausgabepreis 179.43 EUR

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Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024

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Vitruvius Swiss Equity BI EUR (Stand: 23.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,08 %
eine Woche 1,01 %
Jahresanfang 3,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
184,49 EUR
Kurs am 20.10.2023
156,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
190,92 EUR
Kurs am 29.09.2022
141,71 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vitruvius Swiss Equity BI EUR
ISIN LU0372201599
WKN A0N92M
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Belgrave Capital Management Ltd. (seit 22.09.2009 ) Anlageberater Banca del Ceresio S.A. (seit 22.09.2009 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Schweiz
Auflegungsdatum 22.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 53.3361 Mio. EUR (30.11.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

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30.06.2023
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