Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis WKN: A0Q5MA, ISIN: LU0374936515, Typ: ausschüttend

Kursdaten

114,67EUR

-0,10%-0,12EUR

Rücknahmepreis 114.67 EUR
Ausgabepreis 114.67 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche -0,11 %
Jahresanfang 0,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2024
114,96 EUR
Kurs am 06.07.2023
108,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.08.2021
130,95 EUR
Kurs am 21.10.2022
105,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
ISIN LU0374936515
WKN A0Q5MA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Quoniam Asset Management GmbH (seit 25.03.2009 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 253.72 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
01.04.2010
30.09.2023
30.04.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.

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