UniInstitutional European Bonds & Equities WKN: A0RD04, ISIN: LU0404236480, Typ: ausschüttend

Kursdaten

98,75EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 98.75 EUR
Ausgabepreis 98.75 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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UniInstitutional European Bonds & Equities (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang 5,86 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2019
99,14 EUR
Kurs am 27.12.2018
93,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.11.2017
101,64 EUR
Kurs am 27.12.2018
93,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional European Bonds & Equities
ISIN LU0404236480
WKN A0RD04
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 02.01.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Garantiefonds Ja
Beschreibung der Garantie 90%iger Kapitalerhalt auf Basis des letzten Anteilwertes der Garantie-Vorperiode
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 63.1377 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,56 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,62 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.

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