UniInstitutional European Bonds & Equities WKN: A0RD04, ISIN: LU0404236480, Typ: ausschüttend

Kursdaten

94,33EUR

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Rücknahmepreis 94.33 EUR
Ausgabepreis 94.33 EUR

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Kurs vom 07.06.2024 mit diff. zum 06.06.2024

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Der UniInstitutional European Bonds & Equities im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UniInstitutional European Bonds & Equities (Stand: 07.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,25 %
eine Woche 0,62 %
Jahresanfang 1,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
94,77 EUR
Kurs am 20.10.2023
88,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
101,16 EUR
Kurs am 12.10.2022
85,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional European Bonds & Equities
ISIN LU0404236480
WKN A0RD04
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 02.01.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Garantiefonds Ja
Beschreibung der Garantie 90%iger Kapitalerhalt auf Basis des letzten Anteilwertes der Garantie-Vorperiode
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 99.7363 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,11 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
30.09.2023
30.04.2024

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