UniInstitutional European Bonds & Equities

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97,45 EUR Kurs vom 19.06.2019
-0,09 % ( -0,09 EUR) Differenz zum 18.06.2019
3-Jahres-Hoch
101,64 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
93,05 EUR 27.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UniInstitutional European Bonds & Equities im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UniInstitutional European Bonds & Equities
ISIN LU0404236480
WKN A0RD04
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Investment Team (seit 02.01.2009 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Garantiefonds Ja
Beschreibung der Garantie 90%iger Kapitalerhalt auf Basis des letzten Anteilwertes der Garantie-Vorperiode
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 63.1377 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,62 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UniInstitutional European Bonds & Equities
seit Jahresanfang
4,47 %
seit dem Vortag
-0,09 %
letzte Woche
0,39 %
letzter Monat
0,61 %
letzten 12 Monaten
1,19 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 27.07.2018
97,87 EUR
Kurs am 27.12.2018
93,05 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
101,64 EUR
Kurs am 27.12.2018
93,05 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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