Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis) WKN: A0RMTL, ISIN: LU0424511698, Typ: ausschüttend

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Der Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis) (Stand: 24.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,52 %
eine Woche -0,40 %
Jahresanfang 12,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.05.2024
655,98 EUR
Kurs am 25.05.2023
453,15 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.05.2024
655,98 EUR
Kurs am 30.09.2022
412,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)
ISIN LU0424511698
WKN A0RMTL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Partners Group AG (seit 16.04.2012 )
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 18.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Steueroptimierter Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung GBP
Fondsvolumen 337.2 Mio. GBP (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 109,26 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 24,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,15 %
Depotbankgebühren 0,12 %
Laufende Kosten 1,39 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
02.05.2024
01.08.2011
31.12.2023
Fondsdokumente (english)
01.06.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.

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