FairWorldFonds WKN: A0YCZ3, ISIN: LU0458538880, Typ: ausschüttend

Kursdaten

57,24EUR

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Rücknahmepreis 57.24 EUR
Ausgabepreis 58.67 EUR

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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FairWorldFonds (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang 2,84 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2024
57,28 EUR
Kurs am 23.10.2023
53,01 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
62,17 EUR
Kurs am 12.10.2022
52,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FairWorldFonds
ISIN LU0458538880
WKN A0YCZ3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Lux Team (seit 11.03.2010 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 11.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.40725 Mrd. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,99 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,15 %
Laufende Kosten 1,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
01.12.2010
30.09.2023
31.08.2023

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