NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh WKN: A1H9RQ, ISIN: LU0546915058, Typ: thesaurierend

Kursdaten

5.290,88EUR

0,30%15,73EUR

Rücknahmepreis 5290.88 EUR
Ausgabepreis 5449.61 EUR

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Kurs vom 08.04.2021 mit diff. zum 07.04.2021

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Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh (Stand: 08.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche 0,80 %
Jahresanfang -3,84 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2021
5.511,25 EUR
Kurs am 08.04.2020
4.427,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2021
5.511,25 EUR
Kurs am 19.03.2020
4.178,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh
ISIN LU0546915058
WKN A1H9RQ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager ING Asset Management B.V. (seit 29.04.2011 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 5.91204 Mrd. EUR (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,30 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Anlagen erfolgen vorwiegend in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten und insbesondere in Ländern, in denen der Fondsmanager die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte Wachstumsziele erreicht haben.

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19.02.2020
17.06.2020
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