Frankfurter - Value Focus Fund R WKN: A1CXU7, ISIN: LU0566535208, Typ: thesaurierend
Kursdaten
245,50EUR
0,13%0,32EUR
| Rücknahmepreis | 245.5 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 257.78 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 5,00 % | statt 5,00 % | nicht handelbar | nicht handelbar | statt 5,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | - | - | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | 50 EUR | - | - | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Frankfurter - Value Focus Fund R (Stand: 19.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | 0,43 % | 1,15 % | 2,28 % | -19,93 % | -19,87 % | 21,21 % | 33,33 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,53 % | 0,43 % | 1,15 % | 2,28 % | -19,93 % | -19,87 % | 21,21 % | 33,33 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,20 % | 18,06 % | 16,92 % | - |
| EUR-Basis | 17,20 % | 18,06 % | 16,92 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,24 | +0,37 | +0,29 | - |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | 0.393434 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,26 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 27,26 % | am 27.12.2018 |
Stammdaten
| Name | Frankfurter - Value Focus Fund R |
|---|---|
| ISIN | LU0566535208 |
| WKN | A1CXU7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 49.5906 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 16.05.2018 |
| Monatsbericht 10.09.2019 |
| Fondsprospekt 08.01.2019 |
| Halbjahresbericht 30.07.2019 |
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