Frankfurter - Value Focus Fund R WKN: A1CXU7, ISIN: LU0566535208, Typ: ausschüttend
Kursdaten
324,55EUR
0,20%0,65EUR
| Rücknahmepreis | 324.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 340.78 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.01.2021 mit diff. zum 18.01.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Frankfurter - Value Focus Fund R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Frankfurter - Value Focus Fund R (Stand: 19.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,37 % | 0,84 % | 2,01 % | 14,51 % | 14,66 % | 32,27 % | 0,60 % | 91,16 % | 222,17 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,37 % | 0,84 % | 2,01 % | 14,51 % | 14,66 % | 32,27 % | 0,60 % | 91,16 % | 222,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 35,49 % | 23,84 % | 22,16 % | 17,55 % |
| EUR-Basis | 35,49 % | 23,84 % | 22,16 % | 17,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,35 | +0,09 | +0,57 | +0,70 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,00 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0.279029 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,84 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 43,84 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Frankfurter - Value Focus Fund R |
|---|---|
| ISIN | LU0566535208 |
| WKN | A1CXU7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.7586 Mio. EUR (31.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 91,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.
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