Frankfurter - Value Focus Fund R WKN: A1CXU7, ISIN: LU0566535208, Typ: ausschüttend

Kursdaten

323,32EUR

-1,28%-4,15EUR

Rücknahmepreis 323.32 EUR
Ausgabepreis 339.49 EUR

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Kurs vom 22.10.2020 mit diff. zum 21.10.2020

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Frankfurter - Value Focus Fund R (Stand: 22.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,27 %
eine Woche -2,85 %
Jahresanfang 14,15 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.10.2020
337,76 EUR
Kurs am 19.03.2020
181,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.10.2020
337,76 EUR
Kurs am 19.03.2020
181,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Frankfurter - Value Focus Fund R
ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 9.3437 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 69,55 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

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