Frankfurter - Value Focus Fund R WKN: A1CXU7, ISIN: LU0566535208, Typ: thesaurierend

Kursdaten

245,50EUR

0,13%0,32EUR

Rücknahmepreis 245.5 EUR
Ausgabepreis 257.78 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Frankfurter - Value Focus Fund R (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,13 %
eine Woche 0,43 %
Jahresanfang 3,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.09.2018
306,61 EUR
Kurs am 27.12.2018
235,50 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.01.2018
323,77 EUR
Kurs am 14.11.2016
191,31 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Frankfurter - Value Focus Fund R
ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 49.5906 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 33,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,92 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

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