Frankfurter - Value Focus Fund R WKN: A1CXU7, ISIN: LU0566535208, Typ: ausschüttend

Kursdaten

295,51EUR

-0,25%-0,74EUR

Rücknahmepreis 295.51 EUR
Ausgabepreis 310.29 EUR

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Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022

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Der Frankfurter - Value Focus Fund R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Frankfurter - Value Focus Fund R (Stand: 07.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,25 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang -28,64 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.04.2022
428,95 EUR
Kurs am 29.09.2022
292,44 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2021
473,76 EUR
Kurs am 19.03.2020
181,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Frankfurter - Value Focus Fund R
ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Baader Bank Aktiengesellschaft
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Auflegungsdatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 48.3218 Mio. EUR (31.10.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,03 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,85 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Wertes des Nettofondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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