SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I WKN: A1H59X, ISIN: LU0570151364, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 06.08.2020 mit diff. zum 05.08.2020

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Der SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I (Stand: 06.08.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,27 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang 3,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.03.2020
14,30 EUR
Kurs am 19.03.2020
13,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.03.2020
14,30 EUR
Kurs am 15.02.2018
12,67 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I
ISIN LU0570151364
WKN A1H59X
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der State Street Global Advisors (seit 17.06.2011 )
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 17.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Währung EUR
Fondsvolumen 650.68 Mio. EUR (31.05.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 0,19 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer spezifischen Teilmenge des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist eine angepasste Benchmark für Staatsschuldtitel von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und enthält auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen (Anleihen hoher Qualität), die von den Regierungen dieser Länder begeben wurden.

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Fondsdokumente (english)
18.04.2019
14.01.2020
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19.02.2020
14.02.2012

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