Assenagon Alpha Volatility (P) WKN: A1H5ZN, ISIN: LU0575268312, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 53.59 EUR
Ausgabepreis 55.2 EUR

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Assenagon Alpha Volatility (P) (Stand: 15.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche -0,39 %
Jahresanfang -0,39 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2020
67,32 EUR
Kurs am 28.01.2020
47,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2020
67,32 EUR
Kurs am 08.05.2018
46,34 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon Alpha Volatility (P)
ISIN LU0575268312
WKN A1H5ZN
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Fondspartner Manager Herr Daniel Danon Manager Herr Tobias Knecht
Peergroup Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Auflegungsdatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 755.19 Mio. EUR (30.11.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 1,77 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.

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22.06.2020
22.06.2020
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