Globalance - Sokrates Fund I (CHF) WKN: A1H6U4, ISIN: LU0585393688, Typ: thesaurierend

Kursdaten

122,89CHF

0,16%0,20CHF

Rücknahmepreis 122.89 CHF
Ausgabepreis 122.89 CHF

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Kurs vom 21.05.2024 mit diff. zum 17.05.2024

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Der Globalance - Sokrates Fund I (CHF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Globalance - Sokrates Fund I (CHF) (Stand: 21.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,15 %
Jahresanfang -0,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.02.2024
125,66 EUR
Kurs am 31.10.2023
113,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
127,76 EUR
Kurs am 20.10.2022
109,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Globalance - Sokrates Fund I (CHF)
ISIN LU0585393688
WKN A1H6U4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Christoph Blättler (seit 12.05.2011 ) Anlageberater Globalance Bank AG (seit 12.05.2011 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 12.05.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 50.0717 Mio. CHF (31.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,97 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,97 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
05.01.2024
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