BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R CHF WKN: A2AJ75, ISIN: LU0605624070, Typ: thesaurierend
Kursdaten
95,96CHF
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| Rücknahmepreis | 95.96 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.96 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R CHF (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,78 % | 0,15 % | -0,97 % | 4,60 % | 1,84 % | -7,62 % | -17,09 % | -10,88 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -6,47 % | 0,02 % | -0,92 % | 1,77 % | 2,58 % | -1,81 % | -5,89 % | 5,13 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,54 % | 7,27 % | 6,52 % | - |
| EUR-Basis | 9,95 % | 9,19 % | 8,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,00 | -0,32 | +0,03 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.02034 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,34 % | am 18.10.2023 |
| seit Auflage | 23,34 % | am 18.10.2023 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0605624070 |
| WKN | A2AJ75 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Dowding (seit 22.12.2010 ) Manager Herr Kaspar Hense (seit 31.12.2018 ) Anlageberater RBC Global Asset Management (seit 31.12.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 13.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 3.79 Mrd. CHF (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
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