MFS Meridian Funds - Blended Research European Eqty A1 USD WKN: A1JCY4, ISIN: LU0648597572, Typ: thesaurierend
Kursdaten
22,80USD
1,23%0,28USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der MFS Meridian Funds - Blended Research European Eqty A1 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MFS Meridian Funds - Blended Research European Eqty A1 USD (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,84 % | 2,61 % | -1,38 % | 16,74 % | 6,89 % | 13,21 % | 10,73 % | 37,60 % | 55,63 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,46 % | 2,25 % | -0,01 % | 15,90 % | 9,94 % | 14,72 % | 25,17 % | 44,96 % | 101,71 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,00 % | 18,31 % | 19,38 % | 16,13 % |
| EUR-Basis | 10,00 % | 13,57 % | 16,08 % | 14,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,02 | +0,57 | +0,50 | +0,52 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.181552 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,66 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,07 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Blended Research European Eqty A1 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0648597572 |
| WKN | A1JCY4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jonathan W. Sage Manager Herr Jed Stocks Manager Herr Jim Fallon Manager Herr Matt Krummell |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 22.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 8.8 Mio. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 44,96 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Das Fondsmanagement verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt.
Artikel zur Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
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