UniVorsorge 1 AZP WKN: A1JLAC, ISIN: LU0683715469, Typ: thesaurierend

Kursdaten

48,69EUR

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Rücknahmepreis 48.69 EUR
Ausgabepreis 50.15 EUR

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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Der UniVorsorge 1 AZP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UniVorsorge 1 AZP (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 1,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
48,69 EUR
Kurs am 20.06.2023
46,85 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
48,69 EUR
Kurs am 17.10.2022
46,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniVorsorge 1 AZP
ISIN LU0683715469
WKN A1JLAC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 01.11.2011 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 33.0771 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,28 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. 1 Jahr betragen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
30.09.2023
30.04.2024

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