UniInstitutional Global Covered Bonds WKN: A1JMTP, ISIN: LU0694230862, Typ: ausschüttend

Kursdaten

87,02EUR

-0,26%-0,23EUR

Rücknahmepreis 87.02 EUR
Ausgabepreis 87.02 EUR

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Kurs vom 07.06.2024 mit diff. zum 06.06.2024

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Der UniInstitutional Global Covered Bonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UniInstitutional Global Covered Bonds (Stand: 07.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,26 %
eine Woche 0,22 %
Jahresanfang -0,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
87,68 EUR
Kurs am 06.07.2023
83,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.08.2021
99,11 EUR
Kurs am 02.03.2023
82,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional Global Covered Bonds
ISIN LU0694230862
WKN A1JMTP
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Union Investment Lux Team (seit 01.11.2011 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Auflegungsdatum 01.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 173.236 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -10,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,23 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,28 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in deutsche Pfandbriefe sowie in ähnliche gedeckte, europäische Anleihen (Covered Bonds), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll grundsätzlich die Dauer von 3 Jahren nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
30.09.2023
30.04.2024

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