NN (L) Emerging Markets High Dividend N Cap. USD WKN: A2PB9H, ISIN: LU0806459292, Typ: thesaurierend

Kursdaten

98,12USD

0,33%0,32USD

Rücknahmepreis 98.12 USD
Ausgabepreis 98.12 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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Der NN (L) Emerging Markets High Dividend N Cap. USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Emerging Markets High Dividend N Cap. USD (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,14 %
eine Woche 3,05 %
Jahresanfang -15,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.01.2022
112,51 EUR
Kurs am 26.10.2022
85,58 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
121,84 EUR
Kurs am 23.03.2020
70,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Emerging Markets High Dividend N Cap. USD
ISIN LU0806459292
WKN A2PB9H
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Nicolas Simar (seit 01.04.2018 ) Manager Herr Manu Vandenbulck (seit 01.04.2018 ) Manager Herr Robert Davis (seit 01.04.2018 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 19.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 96.82 Mio. USD (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,37 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
01.02.2012
30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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