Phaidros Funds - Balanced F WKN: A1W82T, ISIN: LU0996527213, Typ: thesaurierend

Kursdaten

151,81EUR

0,16%0,25EUR

Rücknahmepreis 151.81 EUR
Ausgabepreis 151.81 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Phaidros Funds - Balanced F im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Phaidros Funds - Balanced F (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 14,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.07.2019
152,31 EUR
Kurs am 04.01.2019
131,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.07.2019
152,31 EUR
Kurs am 07.11.2016
121,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Balanced F
ISIN LU0996527213
WKN A1W82T
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Georg von Wallwitz (seit 10.12.2013 ) Manager Herr Dr. Ernst Konrad (seit 10.12.2013 ) Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team (seit 10.12.2013 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 09.12.2013
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 737.72 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 40,60 %
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,62 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,55 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

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