WMF (Lux) - Wellington Gbl Opportunities Equity USD N Ac WKN: A14UE9, ISIN: LU1032306836, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,12USD
0,41%0,09USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WMF (Lux) - Wellington Gbl Opportunities Equity USD N Ac im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WMF (Lux) - Wellington Gbl Opportunities Equity USD N Ac (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,85 % | 0,67 % | -0,97 % | 18,33 % | 19,45 % | 22,07 % | 6,26 % | 49,89 % | 111,02 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,40 % | 0,88 % | -0,50 % | 17,92 % | 22,43 % | 20,08 % | 20,01 % | 57,09 % | 173,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,15 % | 16,82 % | 17,96 % | 15,32 % |
| EUR-Basis | 8,95 % | 12,80 % | 14,89 % | 13,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,22 | +0,48 | +0,67 | +0,77 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.233503 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,45 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 33,45 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | WMF (Lux) - Wellington Gbl Opportunities Equity USD N Ac |
|---|---|
| ISIN | LU1032306836 |
| WKN | A14UE9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nicolas Choumenkovitch (seit 12.02.2010 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 27.5263 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer bis großer Marktkapitalisierung.
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