UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund WKN: A117MZ, ISIN: LU1087802150, Typ: ausschüttend
Kursdaten
62,44EUR
0,05%0,03EUR
Rücknahmepreis | 62.44 EUR |
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Ausgabepreis | 62.44 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Einmal | 100000 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,86 % | -0,06 % | -0,48 % | 8,25 % | 2,13 % | -4,20 % | -23,48 % | -19,31 % | - | - |
EUR-Basis in % | 3,86 % | -0,06 % | -0,48 % | 8,25 % | 2,13 % | -4,20 % | -23,48 % | -19,31 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,19 % | 8,11 % | 10,37 % | - |
EUR-Basis | 6,19 % | 8,11 % | 10,37 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,42 | -1,12 | -0,42 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | -0,08 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.03.2024 | 0.025739 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 30,41 % | am 21.08.2023 |
seit Auflage | 30,41 % | am 21.08.2023 |
Stammdaten
Name | UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund |
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ISIN | LU1087802150 |
WKN | A117MZ |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 15.09.2014 ) |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 15.09.2014 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 79.8448 Mio. EUR (28.03.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -19,31 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,37 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,42 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,92 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in Asien, Australien und Neuseeland haben und auf Lokal- oder Hartwährung lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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