UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund WKN: A117MZ, ISIN: LU1087802150, Typ: ausschüttend

Kursdaten

64,36EUR

0,03%0,02EUR

Rücknahmepreis 64.36 EUR
Ausgabepreis 64.36 EUR

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Der UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,08 %
Jahresanfang 7,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
64,36 EUR
Kurs am 16.11.2023
58,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2021
96,52 EUR
Kurs am 16.11.2023
58,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
ISIN LU1087802150
WKN A117MZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 15.09.2014 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 78.5079 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -17,21 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten ihren Sitz in Asien, Australien und Neuseeland haben und auf Lokal- oder Hartwährung lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
30.09.2023
16.10.2023

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