Ostrum SRI Euro Aggregate SI/A (EUR) WKN: A2DH1Z, ISIN: LU1118013983, Typ: thesaurierend
Kursdaten
95,43EUR
0,46%0,44EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.43 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ostrum SRI Euro Aggregate SI/A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ostrum SRI Euro Aggregate SI/A (EUR) (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,03 % | -0,13 % | -1,63 % | 3,74 % | 2,50 % | -5,45 % | -13,85 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,03 % | -0,13 % | -1,63 % | 3,74 % | 2,50 % | -5,45 % | -13,85 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,17 % | 7,01 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,17 % | 7,01 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,16 | -0,78 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,07 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 20,49 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Ostrum SRI Euro Aggregate SI/A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1118013983 |
| WKN | A2DH1Z |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Soued (seit 25.06.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 25.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 812.2 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.
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