Modulor Deep Value WKN: A12D9U, ISIN: LU1131776590, Typ: ausschüttend

Kursdaten

106,94EUR

-0,87%-0,93EUR

Rücknahmepreis 106.94 EUR
Ausgabepreis 112.29 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.09.2019 mit diff. zum 12.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Modulor Deep Value im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Modulor Deep Value (Stand: 13.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,86 %
eine Woche 2,29 %
Jahresanfang 9,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.09.2018
116,16 EUR
Kurs am 28.12.2018
98,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.01.2018
117,18 EUR
Kurs am 15.09.2016
93,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Modulor Deep Value
ISIN LU1131776590
WKN A12D9U
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ACATIS Investment GmbH (seit 17.02.2015 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 17.02.2015
Geschäftsjahr 01.08.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 4.5 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,29 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro durch Partizipation an der Wertentwicklung des Modulor Deep Value Index bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Zur Umsetzung des Anlageziels wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in Aktien des Modulor Deep Value Index investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

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