JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) WKN: A140M3, ISIN: LU1297691492, Typ: thesaurierend
Kursdaten
151,12EUR
0,45%0,68EUR
| Rücknahmepreis | 151.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 151.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 9280500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,26 % | 0,11 % | -2,03 % | 8,92 % | 9,31 % | 11,84 % | 9,61 % | 36,77 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,26 % | 0,11 % | -2,03 % | 8,92 % | 9,31 % | 11,84 % | 9,61 % | 36,77 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,82 % | 8,70 % | 8,89 % | - |
| EUR-Basis | 8,82 % | 8,70 % | 8,89 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,02 | +0,40 | +0,78 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.313956 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,26 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 19,26 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU1297691492 |
| WKN | A140M3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Fondspartner | Manager Herr Raffaele Zingone (seit 19.12.2016 ) Manager Herr Hamilton Reiner (seit 19.12.2016 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 19.12.2016 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA |
| Auflegungsdatum | 19.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 521.719 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,78 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mit einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus an, indem er hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Finanzderivaten investiert. Der Fonds wendet eine Overlay-Strategie mit Finanzderivaten an, die durch den systematischen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Finanzderivaten umgesetzt wird, die in der Regel anhand des Vergleichsindex des Fonds ausgewählt werden.
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