LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien WKN: HAFX71, ISIN: LU1366723044, Typ: ausschüttend
Kursdaten
120,20EUR
0,75%0,90EUR
| Rücknahmepreis | 120.2 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 120.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,76 % | -1,24 % | -2,00 % | 14,32 % | 2,51 % | -6,82 % | -5,47 % | 4,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,76 % | -1,24 % | -2,00 % | 14,32 % | 2,51 % | -6,82 % | -5,47 % | 4,48 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,66 % | 18,19 % | 23,30 % | - |
| EUR-Basis | 17,66 % | 18,19 % | 23,30 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,08 | -0,09 | +0,09 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,07 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.056201 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,14 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 46,39 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien |
|---|---|
| ISIN | LU1366723044 |
| WKN | HAFX71 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Arete Ethik Invest AG Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (seit 12.07.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 12.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.71 Mio. EUR (06.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa. Der Schwerpunkt der Titelauswahl wird auf Titeln von großen und mittleren Unternehmen und Emittenten mit interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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