M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc WKN: A2JQ81, ISIN: LU1670626875, Typ: thesaurierend
Kursdaten
38,41EUR
-1,84%-0,71EUR
| Rücknahmepreis | 38.4119 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 38.4119 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,36 % | 0,04 % | -1,42 % | 17,24 % | 18,85 % | 16,65 % | 35,82 % | 53,47 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,36 % | 0,04 % | -1,42 % | 17,24 % | 18,85 % | 16,65 % | 35,82 % | 53,47 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,08 % | 12,41 % | 16,97 % | - |
| EUR-Basis | 12,08 % | 12,41 % | 16,97 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,70 | +0,86 | +0,60 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.259867 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,30 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,30 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc |
|---|---|
| ISIN | LU1670626875 |
| WKN | A2JQ81 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Daniel White (seit 09.11.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 09.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 63.85 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 53,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,36 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Artikel zur Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
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