UniInstitutional Structured Credit WKN: A2JM48, ISIN: LU1832180779, Typ: thesaurierend

Kursdaten

120,92EUR

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Rücknahmepreis 120.92 EUR
Ausgabepreis 120.92 EUR

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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UniInstitutional Structured Credit (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 7,87 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
120,92 EUR
Kurs am 20.06.2023
104,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
120,92 EUR
Kurs am 14.10.2022
94,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional Structured Credit
ISIN LU1832180779
WKN A2JM48
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 16.07.2018 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 16.07.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 175.568 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Kosten 0,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert seine Mittel vornehmlich in internationale Verbriefungen (z.B. Asset Backed Securities, Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities und Collateralized Loan Obligations etc.) sowie Corporate Bonds (inkl. High-Yield) und Covered Bonds. Eine Investition in CLO-Equity-Papiere ist bis max. 5% des Fondsvolumens erlaubt. Anlageziele des Fonds sind u.a. die Vereinnahmung von Komplexitäts- und Illiquiditätsprämien der Verbriefungspapiere sowie die Ausnutzung von Relative Value (z.B. Investment-Grade versus High-Yield).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
30.09.2023
30.04.2024

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