Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD WKN: A2PZMZ, ISIN: LU2112458752, Typ: thesaurierend
Kursdaten
18,69USD
0,43%0,08USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,21 % | 0,59 % | -1,99 % | 5,47 % | 2,47 % | 7,35 % | -10,96 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,23 % | -0,23 % | -1,16 % | 3,71 % | 4,96 % | 5,55 % | 0,75 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,84 % | 9,91 % | - | - |
| EUR-Basis | 3,93 % | 5,89 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,73 | -0,10 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.057923 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 28,00 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt IX A USD |
|---|---|
| ISIN | LU2112458752 |
| WKN | A2PZMZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Antoon de Klerk (seit 28.02.2020 ) Manager Herr André Roux (seit 28.02.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 849.991 Mio. USD (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen sowie in darauf bezogene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).
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