Assenagon Funds Asymmetric Beta US (I2 USD) WKN: A2P1U8, ISIN: LU2140510525, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.604,15USD
-0,38%-6,16USD
Rücknahmepreis | 1604.15 USD |
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Ausgabepreis | 1604.15 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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Einmal | 125000 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon Funds Asymmetric Beta US (I2 USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Assenagon Funds Asymmetric Beta US (I2 USD) (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,94 % | 1,08 % | -2,88 % | 18,42 % | 18,07 % | 10,90 % | 11,90 % | - | - | - |
EUR-Basis in % | 9,20 % | 0,69 % | -1,84 % | 16,83 % | 21,40 % | 11,17 % | 25,96 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,96 % | 19,01 % | - | - |
EUR-Basis | 9,23 % | 15,82 % | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +2,04 | +0,59 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,09 | -0,00 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.03.2024 | 0.498246 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | - | am .. |
seit Auflage | 27,55 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
Name | Assenagon Funds Asymmetric Beta US (I2 USD) |
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ISIN | LU2140510525 |
WKN | A2P1U8 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 19.05.2020 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
Auflegungsdatum | 19.05.2020 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 26.9906 Mio. USD (29.02.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühren | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,82 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, mittelfristig mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Aktienmarkts zu partizipieren. Die Selektion der US-Aktien basiert auf einem quantitativen Verfahren bei dem verschiedene Kenngrößen einbezogen werden. Durch den Einsatz von Derivaten strebt der Fonds an, den Grad der Partizipation an der Wertentwicklung des US-Aktienmarkts sowie weitere Kapitalmarktrisiken zu steuern.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
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