Santander Latin American Investment Grade ESG Bond A WKN: A2QD1W, ISIN: LU2208607791, Typ: thesaurierend
Kursdaten
90,51USD
-0,15%-0,14USD
| Rücknahmepreis | 90.51 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 90.51 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Santander Latin American Investment Grade ESG Bond A (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,59 % | -0,15 % | -1,59 % | 6,90 % | 3,05 % | -1,26 % | -10,08 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,47 % | -0,53 % | -0,53 % | 5,46 % | 5,96 % | -1,02 % | 1,21 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,12 % | 7,59 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,76 % | 6,60 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,69 | -0,15 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,03 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.169266 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 20,82 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Santander Latin American Investment Grade ESG Bond A |
|---|---|
| ISIN | LU2208607791 |
| WKN | A2QD1W |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Alfredo Mordezki (seit 23.03.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 23.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen aus Lateinamerika ausgegeben werden bzw. von Unternehmen, die mehr als 60% ihrer Umsätze in dieser Region erzielen. Das übrige Vermögen wird in Schuldtitel investiert, die von Staaten oder staatsnahen Emittenten in Lateinamerika begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind in auf USD lautende Wertpapiere investiert. Das Portfolio wird sowohl nach finanziellen als auch nach ESG-Kriterien zusammengestellt.
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