Assenagon Balanced EquiVol (I) WKN: A2QF5X, ISIN: LU2249890836, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.123,76EUR
-0,41%-4,58EUR
| Rücknahmepreis | 1123.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1123.76 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 125000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon Balanced EquiVol (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Assenagon Balanced EquiVol (I) (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,87 % | 0,41 % | -0,58 % | 5,77 % | 7,88 % | 3,22 % | 11,88 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,87 % | 0,41 % | -0,58 % | 5,77 % | 7,88 % | 3,22 % | 11,88 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,24 % | 6,09 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,24 % | 6,09 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,58 | +0,43 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,00 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.455509 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,31 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Assenagon Balanced EquiVol (I) |
|---|---|
| ISIN | LU2249890836 |
| WKN | A2QF5X |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 24.11.2020 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 107.42 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
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