Assenagon I Multi Asset Balanced (P) WKN: A3CPVY, ISIN: LU2339726577, Typ: ausschüttend
Kursdaten
49,25EUR
-0,12%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 49.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 49.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon I Multi Asset Balanced (P) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Assenagon I Multi Asset Balanced (P) (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,74 % | 0,43 % | -0,99 % | 13,17 % | 13,42 % | 11,22 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,74 % | 0,43 % | -0,99 % | 13,17 % | 13,42 % | 11,22 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,87 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 6,87 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,74 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,21 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.095916 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 13,97 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Assenagon I Multi Asset Balanced (P) |
|---|---|
| ISIN | LU2339726577 |
| WKN | A3CPVY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 01.12.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 30.85 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
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