UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- WKN: A3DKVB, ISIN: LU2471868591, Typ: ausschüttend

Kursdaten

93,86EUR

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Rücknahmepreis 93.86 EUR
Ausgabepreis 93.86 EUR

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,59 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang 0,41 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
96,34 EUR
Kurs am 23.10.2023
86,01 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net-
ISIN LU2471868591
WKN A3DKVB
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Union Investment Luxembourg S.A. (seit 01.06.2022 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 01.06.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 36.62 Mio. EUR (31.08.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,55 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapiere, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% in Fonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
02.02.2024
30.09.2023
01.12.2023

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