DNB Pengemarked (II) WKN: , ISIN: NO0008002037, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.020,68NOK
0,02%0,19NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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Risikochart
Der DNB Pengemarked (II) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Pengemarked (II) (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,95 % | 0,11 % | 0,52 % | 3,24 % | 5,94 % | 8,77 % | 9,28 % | 12,32 % | 21,20 % | 59,79 % |
| EUR-Basis in % | -2,17 % | 0,31 % | -0,42 % | 4,33 % | 5,77 % | -9,92 % | -6,31 % | -7,34 % | -14,28 % | 12,38 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,35 % | 0,82 % | 0,91 % | 0,72 % |
| EUR-Basis | 11,30 % | 10,34 % | 11,06 % | 9,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,02 | -0,32 | -0,17 | -0,17 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.03.2024 | 0.542284 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,24 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 3,24 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DNB Pengemarked (II) |
|---|---|
| ISIN | NO0008002037 |
| WKN | |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds gemischt |
| Fondspartner | Manager Herr Idar Rydland (seit 27.12.1994 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds gemischt Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 01.01.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | 80.7485 Mio. NOK (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist kurzfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert in auf Norwegische Krone lautende verzinsliche Wertpapiere, die das Fondsmanagement als hochqualitativ einstuft. Die Duration des Fonds bewegt sich immer zwischen 0 und 6 Monaten.
Artikel zur Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
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