EdR SICAV - Financial Bonds B EUR WKN: A1J2DZ, ISIN: FR0011289966, Typ: ausschüttend
Kursdaten
124,27EUR
0,16%0,20EUR
| Rücknahmepreis | 124.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 124.27 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der EdR SICAV - Financial Bonds B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,91 % | 0,62 % | -0,35 % | 9,33 % | 11,79 % | 4,55 % | -1,46 % | 7,26 % | 24,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,91 % | 0,62 % | -0,35 % | 9,33 % | 11,79 % | 4,55 % | -1,46 % | 7,26 % | 24,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,16 % | 7,61 % | 8,94 % | 7,04 % |
| EUR-Basis | 4,16 % | 7,61 % | 8,94 % | 7,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,42 | -0,14 | +0,17 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.210394 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,58 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,58 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Financial Bonds B EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0011289966 |
| WKN | A1J2DZ |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Julien De Saussure Anlageberater Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.89274 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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