Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)

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143,88 EUR Kurs vom 14.06.2019
0,05 % (0,07 EUR) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
146,03 EUR 30.04.2019
3-Jahres-Tief
125,15 EUR 29.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)
ISIN AT0000707559
WKN A0MTXM
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Linz
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Kepler Asset Allocation Team
Domizil Österreich
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 17.04.2001
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 144.55 Mio. EUR (05.10.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,73 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 50% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 50% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)
seit Jahresanfang
7,39 %
seit dem Vortag
0,05 %
letzte Woche
0,66 %
letzter Monat
0,48 %
letzten 12 Monaten
0,80 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.04.2019
146,03 EUR
Kurs am 28.12.2018
133,98 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.04.2019
146,03 EUR
Kurs am 29.06.2016
125,15 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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