KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) WKN: 164687, ISIN: AT0000718580, Typ: ausschüttend
Kursdaten
95,48EUR
0,30%0,29EUR
Rücknahmepreis | 95.48 EUR |
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Ausgabepreis | 98.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 6,38 % | 0,41 % | -0,79 % | 5,80 % | 17,35 % | 23,89 % | -8,51 % | -8,04 % | 6,98 % | 100,31 % |
EUR-Basis in % | 6,38 % | 0,41 % | -0,79 % | 5,80 % | 17,35 % | 23,89 % | -8,51 % | -8,04 % | 6,98 % | 100,31 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,45 % | 10,65 % | 11,89 % | 9,21 % |
EUR-Basis | 7,45 % | 10,65 % | 11,89 % | 9,21 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,71 | -0,38 | -0,16 | +0,09 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,11 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.085184 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 31,03 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 35,34 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
Name | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) |
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ISIN | AT0000718580 |
WKN | 164687 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Mag. Heimo Flink (seit 26.04.2022 ) |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 06.03.2001 |
Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 188.09 Mio. EUR (29.02.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,04 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,89 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,16 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
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