KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) WKN: 164687, ISIN: AT0000718580, Typ: ausschüttend

Kursdaten

95,48EUR

0,30%0,29EUR

Rücknahmepreis 95.48 EUR
Ausgabepreis 98.34 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.10.2024

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Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) (Stand: 31.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche 0,41 %
Jahresanfang 6,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2024
96,60 EUR
Kurs am 31.10.2023
82,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.11.2021
109,68 EUR
Kurs am 24.10.2022
77,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)
ISIN AT0000718580
WKN 164687
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mag. Heimo Flink (seit 26.04.2022 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 06.03.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 188.09 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2023
21.06.2024
23.03.2012
31.05.2024
24.05.2024

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