Optima Rentenfonds (T) WKN: A0M06G, ISIN: AT0000A066L0, Typ: thesaurierend

Kursdaten

147,87EUR

-0,06%-0,09EUR

Rücknahmepreis 147.87 EUR
Ausgabepreis 151.56 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.10.2020 mit diff. zum 22.10.2020

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Der Optima Rentenfonds (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Optima Rentenfonds (T) (Stand: 23.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,06 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang 0,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.02.2020
149,14 EUR
Kurs am 26.03.2020
137,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.02.2020
149,14 EUR
Kurs am 26.03.2020
137,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Optima Rentenfonds (T)
ISIN AT0000A066L0
WKN A0M06G
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mag. Heimo Flink
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 18.09.2007
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 140.92 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,74
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Laufende Kosten 0,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.

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