UniStrategie: Dynamisch WKN: 531412, ISIN: DE0005314124, Typ: thesaurierend
Kursdaten
59,06EUR
0,22%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 59.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 60.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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| regulär | statt 3,00 % | - | - | statt 3,00 % | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniStrategie: Dynamisch im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniStrategie: Dynamisch (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,00 % | 1,01 % | 1,48 % | -0,20 % | -1,73 % | -7,43 % | 16,97 % | 13,34 % | 60,30 % | 178,58 % |
| EUR-Basis in % | 5,00 % | 1,01 % | 1,48 % | -0,20 % | -1,73 % | -7,43 % | 16,97 % | 13,34 % | 60,30 % | 178,58 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,42 % | 11,71 % | 13,16 % | 11,23 % |
| EUR-Basis | 14,42 % | 11,71 % | 13,16 % | 11,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,43 | +0,51 | +0,22 | +0,45 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.002504 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,83 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,62 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UniStrategie: Dynamisch |
|---|---|
| ISIN | DE0005314124 |
| WKN | 531412 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 231.658 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert ca. 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 15 % höher bzw. niedriger gewichten.
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